Звіт про виконання бюджету Розівської селищної територіальної громади за 2021 рік
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Розівської селищної територіальної громади за 2021 рік
- Загальна характеристика виконання бюджету
Бюджет Розівської селищної територіальної громади на 2021 рік затверджений за власними доходами в сумі 57 582,3 тис.грн. Виконання доходної частини бюджету за 2021 рік виглядає наступним чином:
Назва показників |
План на рік |
Фактично надійшло
|
% виконання річного плану |
Власні та закріплені доходи (затверджені) |
57 582,3 |
63 015,9 |
109,4 |
Базова дотація з державного бюджету |
1271,8 |
1271,8 |
100,0 |
Освітня субвенція |
25996,4 |
25996,4 |
100,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості |
610,0 |
610,0 |
100,0 |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
1466,0 |
1466,0 |
100,0 |
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів |
237,2 |
237,2 |
100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1 020,2 |
1 020,2 |
100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
119,6 |
119,6 |
100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
315,1 |
310,2 |
98,4 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
604,0 |
604,0 |
100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
471,3 |
471,2 |
99,99 |
Всього дохідна частина |
89 099,9 |
94 528,5 |
106,1 |
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
Розівської селищної територіальної громади за 2021 рік
Загальний фонд тис.грн.
Найменування показника |
Затверджено розписом на 2021р. з урахуванням внесених змін |
Виконано |
% виконання |
в т.ч. |
||||
до розпису |
до загальної суми видатків |
сума видатків на оплату праці |
%частка виконання в загальній сумі |
сума видатків на енергоносії |
%частка виконання в загальній сумі |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Державне управління |
16737,0 |
16004,3 |
95,6 |
17,5 |
14050,4 |
15,4 |
610,5 |
0,7 |
Освіта |
54197,6 |
51389,5 |
94,8 |
56,1 |
44479,9 |
48,6 |
2797,2 |
3,1 |
Охорона здоров’я |
5051,1 |
4747,2 |
92,0 |
5,1 |
2595,5 |
2,8 |
880,6 |
1,0 |
Соціальний захист |
6306,9 |
6184,0 |
98,1 |
6,8 |
5111,1 |
5,6 |
41,3 |
0,0 |
Культура і мистецтво |
5098,1 |
5071,4 |
99,5 |
5,5 |
3729,3 |
4,1 |
143,0 |
0,2 |
Фізична культура і спорт |
834,6 |
797,5 |
95,6 |
0,9 |
640,5 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
Житлово-комунальне господарство |
6766,4 |
6070,9 |
89,7 |
6,6 |
3155,7 |
3,4 |
666,7 |
0,7 |
Економічна діяльність |
1619,2 |
1128,0 |
69,7 |
1,2 |
|
|
|
|
Інша діяльність |
200,0 |
95,2 |
47,6 |
0,1 |
|
|
|
|
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету |
60,0 |
59,9 |
99,8 |
0,1 |
|
|
|
|
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам |
182,6 |
74,3 |
40,7 |
0,1 |
|
|
|
|
Разом видатків |
97053,5 |
91522,3 |
94,3 |
100 |
73762,3 |
80,6 |
5139,4 |
5,6 |
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету за 2021 рік
Спеціальний фонд тис. грн.
№ п/п |
Найменування показника |
Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін |
Затверджено кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін |
Виконано з початку року |
% виконання до |
|
затвердженого плану з урахуванням змін,% |
до кошторисних призначень, % |
|||||
1 |
Державне управління |
170,3 |
529,7 |
528,4 |
310,3 |
99,8 |
2 |
Освіта |
2280 |
4469,4 |
4426,1 |
194,1 |
99,0 |
3 |
Охорона здоров’я |
343,1 |
343,1 |
343,1 |
100,0 |
100,0 |
4 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
92,3 |
250,3 |
175,2 |
189,8 |
70,0 |
5 |
Культура і мистецтво |
0 |
118,9 |
118,9 |
|
100,0 |
6 |
Фізична культура і спорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Житлово-комунальне господарство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Економічна діяльність |
3353,8 |
3353,8 |
3339 |
99,6 |
99,6 |
9 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам |
748 |
0,0 |
556 |
74,3 |
|
10 |
Разом видатків |
6987,5 |
9065,2 |
9486,7 |
135,8 |
104,7 |
2.Показники економічного розвитку територіальної громади
До складу Розівської територіальної громади, з центром у смт.Розівка, входять 28 населених пункти:
Азовський старостинський округ у складі с. Азов, Антонівка, с. Мирне;
Вишнюватський старостинський округ у складі с. Вишнювате, с. Листвянка, с. Вільне , с. Біломеж,
Зорянський старостинський округ у складі с. Зоря, с. Святотроїцьке, с. Новгород,
Кузнецівський старостинський округ у складі с. Кузнецівка, с. Багатівка, с. Зоряне, с. Луганське, с. Першотравневе, с. Новомлинівка, с. Новодворівка;
Новозлатопільський старостинський округ у складі с. Новозлатопіль, с. Маринопіль, с. Зеленопіль;
Солодководненський старостинський округ у складі с. Солодководне, с. Верхівка, с. Форойс, с. Запорізьке, с.Кобильне, с. Іванівка, с. Надійне.
Площа Розівської селищної територіальної громади становить 610 км2. Загалом на території селищної територіальної громади проживає 8799 тис осіб, у т. ч. міське - 3747 осіб, сільське – 5052 осіб.
Розівська селищна ТГ знаходиться на периферії обласного центру м. Запоріжжя (180 км.), але має вигідне географічне розташування поблизу м. Маріуполь сусідньої Донецької області, відстань до якого становить 53 км.
Розівська селищна територіальна громада межує:
- з півночі - з Малинівською сільською громадою Запорізької області та Старомлинівською сільською громадою Донецької області;
- зі сходу - з Хлібодарівською та Кальчицькою сільськими громадами Донецької області;
- із півдня - з Нікольською селищною громадою Донецької області;
- із заходу - з Комиш-Зорянською та Більмацькою селищними громадами Запорізької області.
Територія громади розташована в межах Гуляйпільського підвищення на межі з Приазовською височиною. Гуляйпільське підвищення являє собою найбільш рівнинні простори України. У цілому рельєф поверхні полого-хвилястий, із загальним підвищенням із північного сходу на південний захід. Схили поверхні майже не перевищують 6%.
Клімат помірно-континентальний.
Структура земельного фонду за категоріями земель: землі сільськогосподарського призначення складають 56436,972 га, землі житлової та громадської забудови - 450,0071га, землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – 70 га, землі лісогосподарського призначення - 2677,2678 га, землі історико-культурного призначення - 1,2 га, землі водного фонду – 300 га, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, та іншого призначення - 741,6033 га, інші - 390,1498 га.
Сільське господарство є пріоритетною галуззю в економіці Розівської селищної територіальної громади, має важливе значення для забезпечення його сталого соціального та економічного розвитку.
Сільськогосподарську галузь громади представляють 6 товариств з обмеженою відповідальністю, одне державне підприємство – Розівська Дослідна станція ДУ ІЗК НААК України, 55 фермерських господарств, зареєстрованих на території громади. Основна спеціалізація сільгоспвиробників - вирощування зернових культур та соняшника. Тваринництвом на території громади займається 2 господарства.
ТОВ «Прогрес» здійснюється виробництво харчових продуктів: хліб та хлібобулочні вироби, олія, різноманітні крупи. Продукція підприємства користується попитом не лише споживачами Розівської громади а й інших областей.
Протягом 2020-2021 років в селищній раді зареєстровано 136 пасік. Проведена роз'яснювальна робота з бджолярами щодо зміни саніторно-ветеринарного паспорту на паспорт нового зразка. Розпочато налагодження діалогу з агровиробниками стосовно передчасного повідомлення про проведення обробітку полів: інформація своєчасно публікувалась на офіційному сайті селищної ради, фейсбук сторінці. Також для оперативного реагування на проблемні питання, доведення інформації про зміни в законодавстві, обробку полів створена вайбер група бджолярів , яка постійно наповнюється свіжим контентом. В 2021 році за 127 зверненнями бджолярів складено та направлено на фінансування відомість на отримання держаних дотацій за наявні бджолосім'ї.
Станом на 01.01.2022 року на території громади діє 76 суб'єктів підприємництва, кількість найманих працівників – 497 чоловік. Підприємницьку діяльність ведуть 161 фізична особа-підприємець.
На території громади розвинута мережа торговельних закладів та побутового обслуговування. Населення обслуговує 60 підприємств роздрібної торгівлі, в т. ч. підприємства мережевої торгівлі: «Економ плюс», 6 підприємств ресторанного господарства на 268 посадочних місць.
Для забезпечення населення, яке проживає у найбільш відділених селах ради та не має стаціонарної торговельної мережі, фізичні особи-підприємці у зазначені дні тижня здійснюють виїзну торгівлю.
На території смт. Розівка працюють 2 торгівельні майданчики: 1 – для торгівлі сільгосппродукції та живності площею 1,5 тис.м2 на 50 торгових місць та 1 – для торгівлі продовольчих товарів площею 1,3 тис. м2 на 60 торгових місць , в т.ч. торгівельний павільйон на 10 торгових місць.
Побутові послуги населенню надають 7 суб’єктів підприємництва.
В громаді працює відділ Центр надання адміністративних послуг. Загальна площа Центру складає 124,3 кв. м. Центр сформований на принципах прозорості та відкритості, відповідно до вимог чинного законодавства.
В адміністративному центрі надається 109 видів адміністративних послуг. Протягом 2021 року адміністраторами Центру надано 1616 послуг. Серед них - реєстрація місця проживання та зняття з місця проживання (надано 202 послуги), видача довідок з реєстрації місця проживання (77 послуг), послуги соціального характеру (144 послуги), земельні послуги (1193 послуги).
В 2021 році введено новий комплекс послуг «Е-малятко» - протягом року надано 3 послуги. Здійснюється прийом документів щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю – надано послуги 7 особам .
На підставі узгодженого рішення з МВС у Запорізькій області надаються послуги мобільного сервісного центру з оформлення обміну посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. Протягом року послугами мобільного сервісного центру скористались 138 осіб.
Станом на 1 січня 2022 року на обліку в службі зайнятості перебувало 228 безробітних. Всього перебувало на обліку протягом року 808 чоловік, з них отримали статус безробітного 494 осіб.
Протягом року 76 роботодавців надавали інформацію до служби зайнятості щодо наявності вакансій. Було зареєстровано 403 вакансії. Працевлаштовано 403 особи, з них 27 безробітних та 376 осіб працевлаштовано за направленням служби зайнятості.
Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавець продовольчих/непродовольчих товарів, слюсар з ремонту сільгосптехніки, водії автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарських машин та інші представники робочих професій.
16 безробітних проходили навчання/перенавчання/стажування на робочі місця за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавця.
В 2021 році приймали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру – 137 осіб жителів Розівської селищної ради.
Перелік основних бюджетоутворюючих підприємств бюджету Розівської селищної територіальної громади в 2021 році
тис. грн
Перелік підприємств |
ПДФО (60%) |
Податок на прибуток |
Плата за воду |
Плата на надра |
Плата за землю |
Єдиний податок |
Інші платежі, сплачені до місцевого бюджету |
АТ «Укрзалізниця» |
|
|
|
|
10 119,1 |
|
|
ТОВ «Прогрес» |
5 222,3 |
|
|
4,6 |
851 |
1 881,5 |
31,2 |
РДС ДУ ІЗК НААН |
3 678,9 |
|
|
0,9 |
52,1 |
1 090,7 |
33,9 |
ТОВ АФ ВИШНЮВАТЕ |
2 019,1 |
|
|
0,1 |
213 |
981,6 |
48,2 |
ТОВ НВП АФ «Солодководне» |
1 765,4 |
|
|
|
162,2 |
784 |
1,8 |
ТОВ «Сонячне 2003» |
1 299,9 |
|
|
4,6 |
585,5 |
622,4 |
17,6 |
ТОВ АФ «Авангард» |
757,2 |
|
|
|
18,1 |
320 |
5,8 |
ТОВ «ОПТІМУС АГРОТРЕЙД |
533,6 |
|
|
|
|
|
|
ФГ «ЯРОВІТ-М» |
493,4 |
|
|
|
76,5 |
321,4 |
7,3 |
ТОВ «Злагода» |
428,2 |
|
|
|
15,8 |
326 |
9,7 |
Всього по основних бюджетоутворюючих підприємствах |
16 198 |
0 |
0 |
10,2 |
12093,3 |
6327,6 |
155,5 |
- Доходи
Загальний фонд
До загального фонду бюджету Розівської селищної територіальної громади за 2021 рік надійшло 63 015,9 тис.грн. (без урахування трансфертів), що становить 109,4 % до річного плану (план 57 582,3 тис. грн.). В порівнянні з відповідним минулим періодом надходження збільшились на 11 600,5 тис. грн., або на 22,6 %.
Основними джерелами надходжень загального фонду бюджету селищної територіальної громади є:
-
- податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному обсязі власних доходів складає 47,0 % проти 43,2 % за 2020 рік;
- плата за землю – 29,8 % проти 26,8 % за 2020 рік;
- єдиний податок – 14,8 % проти 17,6 % за 2020 рік;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,8 % проти 1,3 % за 2020 рік.
Податку та збору на доходи фізичних осіб (11010000) надійшло 29 594,6 тис. грн., що на 2 557,7 тис. грн., або на 9,5 % більше річних планових показників (з урахуванням змін) та на 7 369,0 тис. грн., або на 33,2 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
В тому числі надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – надійшло 20 223,8 тис. грн., що на 1 089,0 тис. грн., або на 5,7 % більше річних планових показників (з урахуванням змін) та на 3 673,9 тис. грн., або на 22,2 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року. Збільшення надходжень відбулось через підвищення рівня мінімальної заробітної плати внаслідок чого збільшились надходження по сільгоспідприємствам на 2 618,0 тис. грн; по закладам освіти на 737,9 тис. грн.; по комунальним установам громади на 318 тис. грн.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 17 710,0 тис. грн., фактичні надходження збільшились на 2 513,8 тис. грн., або на 14,2 %. Факторами, що вплинули на рівень початкового річного планування є врахування підвищення рівня мінімальної заробітної плати та врахування можливості посилення карантинних обмежень у період пандемії.
- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (11010200) – надійшло 259,8 тис. грн., що на 129,8 тис. грн., або на 99,8 % більше річних планових показників (з урахуванням змін). В 2021 році податок сплачувався сектором поліцейської діяльності №1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області та дев’ятим державним пожежно-рятувальним постом 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДНСН України у Запорізькій області. У порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження менші на 259,7 тис. грн., або на 50,0 %, в зв’язку із зменшенням сплати податку Головним управлінням національної поліціі в Запорізькій області через реорганізацію та оптимізацію сектору поліцейської діяльності №1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області в 2021 році.
-
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (11010400) – надійшло 8 083,1 тис. грн., що на 1 286,1 тис. грн., або на 18,9 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 1 604,6 тис. грн. чи на 24,8 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
Збільшення надходжень пояснюється збільшенням орендарями розмірів орендної плати та збільшенням кількості орендованих земельних ділянок. (ТОВ «Прогрес» на 413,9 тис. грн., АФ «Вишнювате» на 305,5 тис. грн., РДС ДУ ІЗК на 267,3 тис. грн.,ТОВ НВП АФ «Солодководне» на 260,4 тис. грн., ТОВ «Сонячне-2003» на 135,6 тис. грн., ФГ «Яровіт-М» на 68,0 тис. грн., ТОВ АФ «Авангард» на 44,0 тис. грн., ТОВ «Придонецьке» на 26,7 тис. грн., ТОВ «Злагода» на 26,5 тис. грн., та по іншим селянсько-фермерським господарствам, що провадять свою діяльність на території громади на 56,7 тис. грн.).
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 6 297,0 тис.грн. фактичні надходження збільшились на 1 786,1 тис. грн., або на 28,4 %. Фактором, що вплинув на рівень початкового річного планування по даному виду надходжень є розмір орендної плати та кількість земельних ділянок, що були задіяні у відповідному періоді минулого року.
-
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (11010500) надійшло 1027,9 тис. грн., що на 52,9 тис. грн. або на 5,4 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 308,9 тис. грн або на 43,0 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, що пояснюється збільшенням кількості платників з 960 осіб у 2020 році до 1241 осіб у 2021 році.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 705,0 тис.грн., фактичні надходження збільшились на 322,9 тис. грн., або на 45,8 %. Фактором, що вплинув на рівень початкового річного планування по даному виду надходжень є кількість платників податку відповідного періоду минулого року.
Найбільшими платниками податку та збору на доходи фізичних осіб є дев'ять підприємств, які протягом 2021 року перерахували до бюджету 16 198,0 тис. грн. або 54,7 % загальної суми податку, а саме: ТОВ «Прогрес» –5 222,3 тис. грн. (17,7 %); РДС ДУ ІЗК НААН - 3 678,9 тис. грн. (12,4 %); ТОВ АФ «Вишнювате» - 2 019,1 тис. грн.(6,8 %), ТОВ НВП АФ «Солодководне» - 1 765,4 тис. грн., (6 %), ТОВ «Сонячне-2003» –1 299,9 тис. грн. (4,4 %), ТОВ АФ «Авангард» - 757,2 тис. грн (2,6%), ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД» - 594,1 тис.грн.(2%), ФГ «Яровіт-М» - 493,4 тис. грн. (1,7%), ТОВ «Злагода» -428,2 тис.грн.(1,5%).
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (11020200) надійшло 1,0 тис.грн., що на 1,5 тис. грн. або на 59,5 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 78,7 тис. грн або на 98,7 % менше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
Невиконання поточного плану пов’язане із зміною бази оподаткування. Зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється разовою сплатою у 2020 році в сумі 65,0 тис.грн. податкового боргу податку на прибуток підприємств комунальної власності, згідно податкової вимоги від 12.11.2020 №15347-13 та зміною бази оподаткування.
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (13000000) склала 9,9 тис.грн., що на 2,2 тис. грн. чи на 29,0 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 2,0 тис. грн або на 24,8 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
З них:
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (13010200) надійшло 3,5 тис.грн., що на 1,3 тис. грн. або на 61,6 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 0,2 тис. грн або на 6,0 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
Збільшення надходжень зумовлене збільшенням об'ємів використаних ресурсів платником ДП «Пологівське лісомисливське господарство».
- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (13030100) надійшло 6,4 тис. грн., що на 0,9 тис. грн. або на 16,4 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 1,8 тис. грн чи на 37,8 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, що зумовлено нарощенням об'ємів використаних ресурсів.
Внутрішніх податків на товари та послуги (14000000) надійшло 3 900,4 тис.грн., що на 702,1 тис.грн., або на 22,0 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 1 061,4 тис. грн або на 37,4 %більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого 2020 року, що зумовлено збільшенням обсягів продажу підакцизних товарів в т.ч.:
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) (14021900) надійшло 626,6 тис. грн., що на 62,6 тис. грн., або на 11,1 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 143,4 тис. грн або на 29,7 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, що пояснюється збільшенням обсягів продажу пального.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 509,0 тис. грн., фактичні надходження збільшились на 117,6 тис. грн., або на 23,1 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень є аналіз фактичних надходжень за 2020 рік.
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) (14031900) надійшло 2 128,9 тис. грн., що на 233,9 тис. грн., або на 12,3 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 440,4 тис. грн. чи на 26,1 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, за рахунок збільшення обсягів продажу пального.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 1 760,0 тис. грн., фактичні надходження збільшились на 368,9 тис. грн., або на 21,0 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень є аналіз фактичних надходжень за 2020 рік.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) надійшло 1 145,0 тис.грн., що на 405,7 тис.грн., або на 54,9 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 477,6 тис. грн або на 71,6 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року. Збільшення відбулось через збільшення обсягу продажу підакцизних товарів.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 724,3 тис. грн. фактичні надходження збільшились на 420,7 тис. грн., або на 58,1 %. Факторами, що вплинули на початкове річне планування по даному виду надходжень є збільшення обсягу продажу підакцизних товарів.
Місцевих податків (18000000) до загального фонду бюджету надійшло 28 992,0 тис.грн., що на 2 164,1 тис.грн., або на 8,1 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 5 411,8 тис. грн або на 23,0 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого 2020 року.
Податку на майно (18010000) до бюджету за звітний рік надійшло 19 655,6 тис.грн., що на 1561,3 тис.грн., або на 8,6 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 5 139,5 тис. грн або на 35,4 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого 2020 року, а саме:
1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (18010100, 18010200, 18010300, 18010400) надійшло 870,1 тис.грн., що на 98,5 тис.грн., або на 10,2 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), при цьому на 148,0 тис. грн або на 20,5 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, (18010100) надійшло 2,9 тис. грн., що на 0,3 тис. грн., або на 11,2 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 0,5 тис. грн або на 22,3 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 2,4 тис.грн. фактичні надходження збільшились на 0,5 тис. грн., або на 22,1%. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень є аналіз фактичних надходжень за 2020 рік та планування показника на такому ж рівні.
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (18010200) надійшло 0,5 тис. грн., що на 3,1 тис. грн., або на 86,9 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 2,6 тис. грн. або на 84,8 % менше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, (18010300) надійшло 354,2 тис.грн., що на 64,2 тис.грн., або на 15,3 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), у зв’язку зі зменшенням кількості платників у порівнянні з минулим роком з 164 до 100 осіб, та на 43,6 тис. грн або на 14,1 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
В порівнянні з показниками початкового річного плану (398,4 тис. грн.), фактичні надходження менші на 44,2 тис. грн., або на 11,1 %. Фактор, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень - ріст рівня мінімальної заробітної плати.
-
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (18010400) надійшло 512,5 тис. грн., що на 31,5 тис. грн., або на 5,8 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), через зменшення нарахованих сум податку. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 106,5 тис. грн або на 26,2 % через збільшення мінімальної заробітної плати, до якої прив`язана ставка податку.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 444,0 тис. грн. фактичні надходження збільшились на 68,5 тис. грн., або на 15,4 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень є рівень збільшення мінімальної заробітної плати.
2) Податку на нерухоме майно в частині плати за землю (18010500, 18010600, 18010700, 18010900) надійшло 18 785, 5 тис.грн., що на 1 659,9 тис.грн., або на 9,7 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 4 991,5 тис. грн або на 36,2 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
Збільшення зумовлене зміною у 2021 році ставок орендної плати та збільшенням кількості договорів оренди з фізичними та юридичними особами в результаті збільшення у 2021 році площ оренди землі.
В тому числі:
-
- земельного податку з юридичних осіб (18010500) надійшов у сумі 10 472,8 тис. грн., що на 52,2 тис.грн., або на 0,5% більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 2 434,8 тис. грн., або на 30,3 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
Причини збільшення надходжень:
-
- на 719,9 тис.грн у звязку з тим, що у березні 2020 року платники користувались податковими пільгами наданих державою в період поширення коронавірусної хвороби (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» - 692,5 тис. грн.; ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» - 11,3 тис. грн.; ТОВ «АГРОС ПРОФІТ» - 2,6 тис. грн; ТОВ «РОСТОК» - 1,8 тис. грн.; ПАТ «УКРПОШТА»- 1,4 тис. грн.; ПРАТ «ПРИВАТБАНК» - 6,8 тис. грн..; інші платники - 3,5 тис. грн.);
- на 1714,9 тис. грн за рахунок підвищення ставки земельного податку для земельних ділянок «01.12. для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту» з 2,5 до 3 відсотків від нормативно грошової оцінки земельних ділянок.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 10 380,6 тис.грн., фактичні надходження збільшились на 92,2 тис. грн., або на 0,9 %. Факторами, що вплинули на початкове річне планування по даному виду надходжень є те, що платники користувались податковими пільгами наданими державою в період поширення коронавірусної хвороби, та було змінено ставки земельного податку.
- земельного податку з фізичних осіб (18010700) надійшло 3 215,9 тис. грн., що на 540,9 тис.грн., або на 20,2 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 1 351,1 тис. грн. або на 72,5% більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
Перевиконання виникло у зв'язку зі збільшенням кількості платників та збільшенням ставки по земельним ділянкам для ведення товарного с/г виробництва з 0,3% - 0,5% до 0,8% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 2 300,0 тис. грн., фактичні надходження збільшились на 915,9 тис. грн., або на 39,8%. Фактори, що вплинули на початкове річне планування по даному виду надходжень це зміна площ земельних ділянок, ставок земельного податку та кількості платників податку.
- орендної плати з юридичних осіб (18010600) надійшо 2 979,0 тис. грн., що на 579,0 тис.грн., або на 24,1 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), що зумовлено переглядом ставок орендної плати та укладанням нових договорів оренди.
У порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 871,0 тис. грн або на 41,3 %. Причини збільшення планових показників:
- на 120,5 тис. грн. зумовлене тим, що у березні 2020 року платники користувались податковими пільгами наданими державою в період поширення коронавірусної хвороби ( ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» - 43,0 тис. грн.; ТОВ «СОНЯЧНЕ-2003» - 30,5 тис. грн.; ТОВ «Розагропродукт» - 5,2 тис. грн.; ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА - 4,8 тис. грн.; ТОВ НВП АФ «СОЛОДКОВОДНЕ» - 4,9 тис. грн.; ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» - 3,2 тис. грн.; ТОВ «ТЕРРА-ФОРУМ» - 2,0 тис. грн; С(Ф)Г «КУЛЕБА» - 2,0 тис. грн.; ФГ «ЯРОВІТ-М» - 1,9 тис. грн..; ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» - 1,4 тис. грн.; СФГ «Василівка» - 1,3 тис. грн.; ТОВ АФ «Вишнювате» - 17,8 тис. грн.; інші платники - 2,5 тис. грн.);
- на 653,6 тис. грн. - за рахунок збільшення площ оренди на 171,5 тис.грн., за рахунок збільшення ставок орендної плати за діючими договорами оренди по ТОВ «ПРОГРЕС» - 344,0 тис.грн., по іншим платникам 126,7 тис.грн.; на 11,4 тис. грн. - укладанням нових договорів оренди;
- збільшення на 96,9 тис. грн. в результаті проведення звірки з платниками (ТОВ «ПРОГРЕС» - 17,0 тис.грн; ТОВ НВП АФ «СОЛОДКОВОДНЕ» - 79,9 тис. грн.).
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 2 200, 0 тис.грн., фактичні надходження збільшились на 779,0 тис. грн., або на 35,4 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування є врахування фактичних надходжень минулого року.
- орендної плати з фізичних осіб (18010900) надійшло 2 117,7 тис. грн., що на 487,7 тис.грн., або на 29,9 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 334,5 тис. грн або на 18,8 % більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, що зумовлено переглядом ставок орендної плати за діючими договорами оренди та укладанням нових договорів оренди.
3) Єдиного податку (18050000) надійшло 9 336,4 тис. грн., що на 602,8 тис. грн., або на 6,9% більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 272,2 тис. грн., або на 3,0 % більше фактичних надходжень за відповідний період минулого року у співставних умовах, в т.ч.:
єдиного податку з юридичних осіб (18050300) надійшло 258,2 тис.грн., що на 97,2 тис.грн., або на 60,4% більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 146,3 тис. грн., або на 130,7 % більше фактичних надходжень за відповідний період минулого року, що відбулося за рахунок збільшення у 2021 році бази оподаткування по СВК АГРОМИР та значного збільшення суми сплаченого податку.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 106,0 тис. грн., фактичні надходження збільшились на 152,2 тис. грн., або на 143,6 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування є встановлення показника з урахуванням сталої кількості платників (3 юридичні особи) та надходжень від них податку у минулому році.
-
- єдиного податку з фізичних осіб (18050400) надійшло 1 599,5 тис.грн., що більше на 174,5 тис.грн., або на 12,2 % річних планових показників (з урахуванням змін), та на 439,7 тис. грн., або на 37,9 % більше фактичних надходжень за відповідний минулий період року, збільшення надходжень відбулось за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які враховуються при встановленні ставок податку.
В порівнянні з показниками початкового річного плану (1 280,0 тис.грн.), фактичні надходження збільшились на 319,5 тис. грн., або на 25,0 %. Факторами, що вплинули на початкове річне планування є урахування надходжень минулого року, підвищення рівня мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
-
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (18050500) (платники 4 групи) надійшло 7 478,6 тис. грн., що на 331,0 тис. грн., або на 4,6 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), через сплату податку наперед за ІV квартал у грудні 2021 року замість січня 2022 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 313,8 тис. грн., або на 4,0 % через сплату платниками сум за IV квартал наперед у грудні 2020 року, замість січня 2021 року.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 6 697,6 тис. грн., фактичні надходження збільшились на 781,0 тис. грн., або на 11,7 %. Фактор, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень, це врахування сплати платниками сум за IV квартал наперед у грудні 2020 року, замість січня 2021 року.
Доходів від власності та підприємницької діяльності (21000000) у звітному році надійшло 47,9 тис. грн., що на 46,8 тис.грн., або на 4457,5 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 23,4 тис.грн. або на 95,8 % більше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, в т.ч.:
- адміністративних штрафів та інших санкцій (21081100) за звітний рік надійшло 1,1 тис.грн., або 100,4% від річних планових показників (з урахуванням змін) або на 0,8 тис.грн. або на 43,1 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період.
- адміністративних штрафів та штрафних санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (21081500) надійшло 46,8 тис.грн. У минулому році надходжень не було, тому і на 2021 рік вони не планувалися.
Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності (22000000), у звітному році надійшло 353,2 тис. грн., що на 69,4 тис.грн., або на 16,4 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 111,5 тис.грн. або на 24 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, в т.ч.:
Плата за надання адміністративних послуг (22010000) звітному році надійшло 323,9 тис. грн., що на 61,8 тис.грн., або на 16,0 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 77,4 тис.грн. або на 19,3 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, з них:
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (22010300) у звітному році надійшло 0,7 тис. грн., надходження у 2021 році не планувалися, або на 13,2 тис. грн. або на 95,1 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, недовиконання плану виникло у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян за послугами.
- плати за надання інших адміністративних послуг (22012500) у звітному році надійшло 219,7 тис. грн., що на 60,3 тис.грн., або на 21,6 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 27,2 тис.грн. або на 11,0 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період. Недовиконання плану виникло у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян за послугами.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 250,0 тис. грн., фактичні надходження меші на 30,3 тис. грн., або на 12,1 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень є встановлення показника на рівні та з урахуванням надходжень минулого року (246,8 тис. грн).
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (22012600) у звітному році надійшло 103,6 тис. грн., що на 2,1 тис.грн., або на 1,8% менше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 37,0 тис.грн. або на 26,3 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період. Недовиконання плану виникло у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян за послугами.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 105,7 тис. грн., фактичні надходження менші на 2,1 тис. грн., або на 2 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень це можлива зміна кількості звернень громадян за послугами у звязку з посиленням карантинних обмежень.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (22080000) звітному році надійшло 1,2 тис. грн., що на 0,8 тис.грн., або на 42,3 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 2,0 тис.грн. або на 63,3 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, з них:
- надходженнь від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (22080400) у звітному році надійшло 1,2 тис. грн., що на 0,8 тис.грн., або на 42,3 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), чи на 2,0 тис.грн. або на 63,6 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період. Недовиконання плану виникло за рахунок того, що з 01.04.2021 року УСЗН Пологівської РДА як бюджетна установа, переуклала договір оренди, сума цього договору у 2021 році та в подальші періоди складатиме одну гривню. На момент планування надходжень на 2021 рік згідно діючої угоди щомісячна плата складала 0,2 тис. грн. на місяць.
Державного мита (22090000) надійшло 28,1 тис. грн., що на 6,8 тис. грн., або на 19,6 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), чи на 32,1 тис.грн. або на 53,4 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, з них:
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (22090100) надійшло 26,0 тис. грн., що на 6,5 тис. грн., або на 20,1 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), чи на 31,6 тис.грн. або на 54,8 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період. Недовиконання плану виникло у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян за послугами.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 32,2 тис. грн., фактичні надходження менші на 6,1 тис. грн., або на 19,2 %. Фактор, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень це збільшення посилення карантинних обмежень та запровадження «червоних зон», що призвело до спаду ділової активності як юридичних так і фізичних осіб;
- державного мита, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (22090400) надійшло 2,0 тис. грн., що на 0,3 тис. грн., або на 13,2 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), чи на 0,6 тис.грн. або на 21,4 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період. Недовиконання плану виникло у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян за послугами.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 2,0 тис. грн., фактичні надходження надійшли на такому ж рівні.
Інших неподаткових надходжень (24000000) надійшло 116,4 тис. грн., що на 30,9 тис. грн., або на 36,2 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), або на 36,4 тис.грн. або на 23,8 % менше у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період, в т.ч.:
- інших неподаткових надходжень (24060300) (плати за рекламу) надійшло 116,4 тис.грн., що на 30,9 тис.грн., або 36,2 % більше річних планових показників (з урахуванням змін) у зв’язку з перезаключенням у 2021 році нового договору (ТОВ «Інфоргупа «Про100») та поверненням в дохід бюджету коштів минулих років комунальними установами громади та Розівською селищною радою. У порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період надходження зменшились на 36,4 тис.грн. або на 23,8 % у зв’язку зі зміною кількості наданих послуг.
В порівнянні з показниками початкового річного плану у сумі 35,5 тис. грн., фактичні надходження більші на 80,9 тис. грн., або на 227,9 %. Фактором, що вплинув на початкове річне планування по даному виду надходжень є неперезаключення договорів на наступний рік на момент планування показників.
Надходження від продажу основного капіталу (31000000) у розмірі 0,6 тис.грн. незапланованих надходжень. У 2020 році за даним видом доходів кошти не надходили.
Крім того, до загального фонду бюджету громади у 2021 році надійшло трансфертів у сумі 31 512,5 тис. грн., з них:
- базова дотація (41020100) надійшла в обсязі – 1 271,8 тис. грн. або 100%;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (41040200) –1 466,0 тис. грн. (100%);
- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету (41040500) – 237,2 тис. грн. (100%);
- освітня субвенція (41033900) - 25 996,4 тис. грн. (100%);
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (41035500) - 610,0 тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41051000) - 1 020,2 тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200) – 119,6 тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051400) – 310,2 тис. грн. або 98,4 %, при запланованих 315,1 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду (41051700) – 5,9 тис. грн. (100%);
- інша субвенція з місцевого бюджету (41053900) – 4,0 тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенція з державного бюджету (41055000) – 471,2 тис. грн. або 99,99 %, при запланованих 471,3 тис. грн.
Спеціальний фонд
Доходів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) до бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році надійшло 4 267,1 тис. грн., затверджений план перевиконано на 2 717,1 тис.грн., або в 3,9 рази.
Інших податків та зборів (19010000) (екологічний податок) до бюджету громади надійшло 62,2 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 44,0 тис.грн. або на 241,2 % більше, в т.ч.:
-
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (19010100) отримано 16,5 тис. грн., в порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період надходження зросли на 2,7 тис.грн. або на 19,7 %, що пов’язано зі збільшенням бази оподаткування (об’ємів викидів забруднюючих речовин).
В початковому річному плані надходження по даному виду доходів не планувалися.;
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (19010300) надійшло 45,7 тис.грн., що у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період на 41,3 тис.грн. або на 927,8 % більше, та пов’язано зі збільшенням бази оподаткування (об’ємів відходів).
В початковому річному плані надходження по даному виду доходів не планувалися.
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (24061200) отримано 1,2 тис. грн. незапланованих надходжень. У 2020 році по даному виду доходів кошти не надходили.
В початковому річному плані надходження по даному виду доходів не планувалися.
Власних надходжень бюджетних установ (25000000) при запланованих 940,1 тис. грн. отримано 3 588,7 тис. грн., що на 2 648,6 тис. грн., або на 381, 8 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), а в порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період менше на 711,3 тис. грн. або на 16,5 %, в т. ч.:
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (25010000) - при запланованих 512,6 тис. грн. надійшло – 394,1 тис. грн., що на 118,6 тис. грн., або на 23,1 % менше річних планових показників (з урахуванням змін). У порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період більше на 145,7 тис.грн., або на 58,7 %, а саме:
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100) надійшло 365,9 тис. грн., що на 144,2 тис. грн. або на 28,3 % менше річних планових показників (з урахуванням змін), а в порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період менше на 711,3 тис.грн., або на 16,5 %. На недовиконання річних планових показників суттєво вплинув карантин та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Протягом 2021 року показники початкового річного плану по даному виду надходжень не змінювались.
- надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200) отримано 2,1 тис. грн. незапланованих надходжень, у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період у звітному періоді надійшло більше на 1,5 тис. грн. або на 265,2 %.
В початковому річному плані надходження по даному виду доходів не планувалися;
- надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (25010400) при запланованих 2,5 тис. грн. надійшло 26,1 тис. грн., що на 23,6 тис. грн. або на 943 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), а в порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період більше на 24,2 тис. грн. або 1317,3 %.
Протягом 2021 року показники початкового річного плану по даному виду надходжень не змінювались.
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ (25020000) за надання платних послуг при запланованих 427,4 тис. грн., отримано 3 194,6 тис. грн., що на 747,4 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), перевиконання зумовлені надходженнями бюджетних установ в натуральній формі. У порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період надходження у звітному періоді зросли на 857,0 тис.грн. або на 21,2 % . А саме:
- благодійних внесків, грантів та дарунків (25020100) –при плані 427, 4 тис. грн., надійшло 2 855,9 тис. грн., що у 6,7 разів більше річних планових показників (з урахуванням змін), у порівнянні з фактичними надходженнями за відповідний минулий період зменшились на 1 063,5 тис.грн. або на 27,1 %.
Протягом 2021 року показники початкового річного плану по даному виду надходжень не змінювались;
- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів (25020200) отримано 338,7 тис. грн., що у порівнянні з надходженнями за відповідний минулий період більше на 206,5 тис.грн. або на 156,2 % .
В початковому річному плані надходження по даному виду доходів не планувалися.
Інших субвенцій з місцевого бюджету (41053900) – 600,0 тис. грн.(100% плану).
В початковому річному плані надходження по даному виду доходів не планувалися.
До цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (50110000) надійшло 15,1 тис. грн., що на 5,1 тис. грн. або 15,1 % більше річних планових показників (з урахуванням змін), та на 3,4 тис. грн. або на 28,8 % більше ніж у 2020 році. Вся сума складається з надходжень за тимчасове користування місцем (виносна та виїздна торгівля). Надходження збільшились у зв’язку зі збільшенням кількості платників. Протягом 2021 року показники початкового річного плану по даному виду надходжень не змінювались.
- Видатки та заборгованість
З бюджету Розівської селищної територіальної громади фінансуються апарат та виконавчі органи селищної ради, заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, позашкільні та інші заклади освіти, заклади охорони здоров’я, культури, фізичної культури, установи соціального захисту населення та соціального забезпечення, комунальні підприємства.
При плануванні видаткової частини бюджету по всіх галузях, що утримуються за рахунок бюджету Розівської селищної територіальної громади було проведено вичерпні заходи щодо приведення мережі у відповідність до бюджетних призначень.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування в 2021 році проводились відповідно до надходжень доходів місцевого бюджету.
Видатки на утримання місцевої ради за 2021 рік склали 14 910,4 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 15 436,4 тис. грн.
Фактичні видатки по заробітній платі з нарахуваннями за 2021 рік склали 13 112,8 тис. грн. при затвердженому плані в сумі 13 256,8 тис. грн. Заробітна плата працівникам органів місцевого самоврядування нараховувалась у відповідності з Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями). Фонд заробітної плати посадових осіб органів місцевого самоврядування складається із окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за ведення військового обліку, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
Розрахунки за енергоносії у 2021 році проведені в повному обсязі і видатки склали 607,7 тис. грн. при затвердженому плані 944,9 тис. грн.
Видатки по КЕКВ 2800 склали 105,9 тис. грн., а саме:
- сплата екоподатку за викиди (використання пічного опалення) – 1,3 тис. грн.,
- сплата за реєстрацію та перереєстрацію автомобільного транспорту – 1,5 тис. грн.;
- згідно рішення господарського суду Запорізької області від 07.09.2021 № 908/1884/21 – 96,6 тис.грн., а саме: для сплати на користь Запорізького обласного центру зайнятості суми виплаченої допомоги по безробіттю – 94,3 тис. грн.; для сплати судового збору - 2,3 тис. грн.;
- штраф після перевірки ГУ ДПС у Запорізькій області ліквідованої сільської ради – 5,0 тис. грн.;
- штраф після перевірки Фондом соціального страхування ліквідованої сільської ради – 1,5 тис. грн.
Видатки спеціального фонду склали 310,3 тис. грн.:
за рахунок інших джерел власних надходжень – 310,3 тис. грн., в тому числі:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 193,9 тис. грн., а саме:
- майно отримане на виконання рішень сесій Пологівської районної ради Запорізької області від 11.02.2021 № 19 «Про передачу майна спільної власності територіальних громад району до комунальної власності Розівської селищної ради», Розівської селищної ради від 22.02.2021 № 3 «Про надання згоди на прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Пологівського району до комунальної власності Розівської територіальної громади в особі Розівської селищної ради» - 90,7 тис. грн.;
- меблі отримані від Міністерства соціальної політики в межах реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про позику від 09.07.2014 року для організації роботи працівників відділу соціального захисту населення та служби у справах дітей селищної ради – 48,3 тис. грн.;
- майно отримане від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) відповідно до акту (протоколу) про передачу товарно – матеріальних цінностей партнерам проекту Розівській селищній раді Розівського району Запорізької області від проекту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України »- 4,6 тис. грн.;
- оприбуткування запасних частин та паливно – мастильних матеріалів для автомобіля безоплатно переданого у комунальну власність Розівської селищної ради – 50,3 тис. грн.
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 116,4 тис. грн.
- меблі та оргтехніка отримані на виконання рішень сесій Пологівської районної ради Запорізької області від 11.02.2021 № 19 «Про передачу майна спільної власності територіальних громад району до комунальної власності Розівської селищної ради», Розівської селищної ради від 22.02.2021 № 3 «Про надання згоди на прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Пологівського району до комунальної власності Розівської територіальної громади в особі Розівської селищної ради» - 75,7 тис. грн.;
- легковий автомобіль LADA марки ВАЗ модель 21074 отриманий відповідно до рішення сесії Розівської селищної ради від 29.10.2021 № 16 «Про надання згоди КЗ «ЦФГОЗО» на безоплату передачу рухомого майна у комунальну власність Розівської селищної територіальної громади в особі Розівської селищної ради» - 40,8 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
Видатки на утримання Фінансового відділу Розівської селищної ради за 2021 рік склали 1 070,0 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 1 127,3 тис. грн.
Фактичні видатки по заробітній платі з нарахуваннями за 2021 рік склали 937,6 тис. грн. при затвердженому плані в сумі 952,1 тис. грн. Заробітна плата працівникам органів місцевого самоврядування нараховувалась у відповідності з Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями). Фонд заробітної плати посадових осіб органів місцевого самоврядування складається із окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за ведення військового обліку, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
Розрахунки за енергоносії у 2021 році проведені в повному обсязі і склали 2,8 тис. грн. при затвердженому плані 11,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду склали 49,1 тис. грн.:
за рахунок інших джерел власних надходжень – 49,1 тис. грн., а саме:
- згідно розпорядження Розівського селищного голови від 07.06.2021 №95 «Про приймання-передачу матеріальних цінностей», Розівською селищною радою безоплатно передано малоцінні необоротні матеріальні активи та основні засоби на баланс фінансовому відділу, в тому числі:.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9,1 тис. грн., передано флешки, токіни, джерело безперебійного живлення.
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 40,0 тис. грн., передано системний блок, кондиціонер, принтери.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
В 2021 році видатки склали 23,9 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 173,2 тис. грн., кошти направлені на:
- виконання заходів Програми соціально - економічного розвитку Розівської селищної ради на 2020-2022 роки, а саме на: виготовлення символіки та флагу територіальної громади – 19,1 тис.грн., виплату грошової винагороди переможцям конкурсу на створення символіки – 3,3 тис.грн.;
- на виконання заходів селищної Програми фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності Розівської теритріальної громади на 2021- 2025 роки, а саме на виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Поточний ремонт даху будівлі Розівської селищної ради за адресою: вул. Зелена,13 смт Розівка Розівського району Запорізької області» – 1,6 тис. грн.
Видатки спеціального фонду в 2021 році при плані 170,3 тис. грн. склали 169,1 тис. грн. за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). На виконання заходів селищної Програми фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності Розівської теритріальної громади на 2021- 2025 роки:
- проведено капітальний ремонт по об’єкту «Капітальний ремонт даху будівлі Розівської селищної ради за адресою: вул. Суворова,45 с. Листвянка Розівського району Запорізької області» на суму 163,0 тис. грн.;
- оплата за виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт даху будівлі Розівської селищної ради за адресою: вул. Суворова,45 с. Листвянка Розівського району Запорізької області» - 3,0 тис. грн.;
- оплата технагляду – 2,4 тис. грн;
- оплата авторського нагляду – 0,6 тис. грн.
ОСВІТА
У 2021 році до мережі установ освіти входили 3 дошкільні заклади освіти (з яких 1 сезонний), 1 сільський заклад загальної середньої освіти, 3 сільських НВК, 1 селищний заклад загальної середньої освіти, 1 селищний опорний заклад загальної середньої освіти, позашкільний заклад, центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти, інклюзивно-ресурсний центр, мистецька школа.
КПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»
Відповідно до ст.89, п. 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII дошкільні навчальні заклади утримуються за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади.
В бюджеті Розівської селищної територіальної громади видатки на утримання дошкільних закладів освіти склали 6 683,9 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 7 046,9 тис. грн..
У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 5 663,9 тис. грн.
Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 510,3 тис. грн., виконанні в сумі 505,9 тис. грн.
Видатки на виконання заходів Селищної програми «Організація харчування в закладах освіти на 2021 рік» по загальному фонду склали – 296,8 тис. грн.
Видатки на виконання заходів селищної Програми забезпечення пожежної безпеки у бюджетних закладах Розівської селищної ради на 2021 - 2025 роки склали 64,0 тис. грн. (проведено обробку дерев’яних конструкцій даху вогнезахисними матеріалами).
Видатки спеціального фонду в 2021 році при плані 209,0 тис. грн. склали 197,5 тис. грн. в т.ч.:
- За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 187,3 тис. грн.. в т. ч.:
- оплата за папір та канцтовари - 2,5 тис. грн.;
- оплата за продукти харчування - 184,8 тис. грн., за рахунок коштів отриманих як батьківська плата за харчування.
- За рахунок коштів отриманих з інших джерел власних надходжень – 10,2 тис. грн., в тому числі:
- оприбуткування меблів, отриманих як благодійна допомога – 8,0 тис. грн.;
- оприбуткування новорічних іграшок – 1,0 тис. грн.;
- отримання коштів від здачі тари – 1,2 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
В бюджеті Розівської селищної територіальної громади видатки на утримання закладів загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексів склали 14 903,7 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 15 544,3 тис. грн.
У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 27 950,5 тис. грн. при плані 28 642,6 тис. грн.
Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 2 199,1 тис. грн., склали 2 162,6 тис. грн.
Видатки на виконання заходів селищної програми «Організація харчування в закладах освіти на 2021 рік» склали 715,0 тис. грн. при плані 764,7 тис. грн.
Видатки на виконання заходів селищної Програми забезпечення пожежної безпеки у бюджетних закладах Розівської селищної ради на 2021 - 2025 роки склали 226,5 тис. грн. (проведено обробку дерев’яних конструкцій даху вогнезахисними матеріалами в шести ЗЗСО).
Видатки на виконання заходів Програми «Організація перевезення учнів, вихованців позашкільних та дошкільних закладів, педагогічних працівників Розівської селищної ради на 2021 рік» склали 578,7 тис. грн.
Видатки на виконання заходів «Програми розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік» склали 50,0 тис. грн. (профінансовано проект «Зелений клас» (Від екології душі-до екології суспільства)» по Розівському ОЗЗСО).
Видатки спеціального фонду в 2021 році при плані 3 341,3 тис. грн. склали 3 316,2 тис. грн. в т.ч.:
- За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 57,6 тис. грн., в тому числі:
- придбання господарчих товарів та будівельних матеріалів - 6,5 тис. грн.
- оплата за продукти харчування – 51,2 тис. грн., за рахунок коштів отриманих як батьківська плата за харчування дітей в дошкільних відділеннях закладів.
- За рахунок коштів отриманих з інших джерел власних надходжень – 2 677,7 тис. грн., а саме:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 239,3 тис. грн.:
- оприбутковані меблі для вулиці отримані в рамках взаємодії благодійного Фонду «Об’єднання» за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в Україні на виконання заходів селищної Програми розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік - 8,0 тис. грн.;
- оприбутковано дверний доводчик отриманий від проекту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» - 1,0 тис. грн.;
- оприбутковано пальне – 13,5 тис. грн.;
- оприбутковані ноутбуки для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використання технологій дистанційного навчання, які придбано на умовах співфінансування з Запорізькою обласною державною адміністрацією, на виконання заходів Селищної програми розвитку освіти Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2020 – 2022 роки – 205,4 тис. грн.;
- оприбутковані ванна мийна та коркові дошки, отримані, як благодійна допомога від депутата – 10,7 тис. грн.;
- оприбутковано гуманітарну допомогу на загальну суму 0,8 тис. грн. від Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації у вигляді 10 ігрових наборів LEGO Six Bricks (сума 0,186 тис. грн.) та 1 ігрового набору LEGO Play Box (сума 0,564 тис. грн.) згідно розпоряджень Розівського селищного голови від 07.12.2020 № 207 «Про передачу гуманітарної допомоги» та від 22.06.2021 № 107 «Про передачу гуманітарної допомоги».
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 394,9 тис. грн., кошти отримані, як благодійна допомога від батьків за харчування дітей в ЗЗСО;
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 2 043,5 тис. грн., а саме:
- оприбутковано шкільний автобус, обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до рішення Розівської селищної ради від 10.12.2021 № 96 «Про передачу шкільного автобуса в оперативне управління Розівському опорному закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області» на суму 1 599,9 тис. грн., який придбано на умовах співфінансування з Запорізькою обласною державною адміністрацією;
- оприбутковано шкільний автобус відповідно до рішення Розівської селищної ради від 28.07.2021 № 14 «Про передачу комунального майна на праві оперативного управління Опорному закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області» на суму 170,5 тис. грн.;
- оприбутковано шкільний автобус відповідно до рішення Розівської селищної ради від 28.07.2021 № 13 «Про передачу комунального майна на праві оперативного управління Зорянському навчально-виховному комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області») на суму 67,9 тис. грн.;
- оприбутковано проект «Зелений клас» (Від екології душі-до екології суспільства)» по Розівському ОЗЗСО, який був побудований в рамках конкурсу проектів соціальної дії проведеного Розівською селищною радою та благодійним фондом Об’єднання за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської республіки в Україні на виконання заходів «Програми розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік» - 50,0 тис. грн.;
- оприбутковано проект Eco-Touch Creative Hubs (з укр. «Екологічний дотик») по Розівському ЗЗСО № 2, який був побудований в рамках конкурсу проектів соціальної дії проведеного Розівською селищною радою та благодійним фондом Об’єднання за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської республіки в Україні на виконання заходів «Програми розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік» - 34,9 тис. грн.;
- поповнення бібліотечного фонду (підручники) – 120,3 тис. грн.
- За рахунок інших надходжень – 580,9 тис. грн. за рахунок передачі коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), а саме:
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 198,6 тис. грн., а саме:
- придбано твердопаливний котел для Азовського ЗЗСО – 172,8 тис. грн.,
- придбано зелені насадження (дерева) для озеленення пришкільної території на реалізацію екологічного проекту «Три «З»» по Новозлатопільському НВК на виконання заходів селищної Програма Розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік - 25,8 тис. грн.
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 382,2 тис. грн., а саме:
- проведено капітальний ремонт по об’єкту «Капітальний ремонт даху спортивної зали Новозлатопільського НВК «Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Розівський р-н, с. Новозлатопіль, вул.Центральна,6 – 233,2 тис грн.;
- проведено монтаж опалювального котла в Азовському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 25, селище Азов Розівський район Запорізька область – 100,7 тис. грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт системи теплопостачання Розівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за адресою: Запорізька обл., Розівський район, смт. Розівка, вул. Центральна, 34» – 48,3 тис. грн.
КПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
В 2021 році в бюджеті Розівської селищної територіальної громади за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету видатки на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам склали 24 984,3 тис. грн. при плані 25 996,4 тис. грн. Фондом заробітної плати педагогічних осіб забезпечено виплату окладу з підвищенням, доплат та надбавок обов’язкового характеру, матеріальної допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
В 2021 році видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з Державного бюджету склали 74,7 тис. грн., а саме придбано:
- меблі на суму 50,5 тис. грн.;
- оргтехніку та засоби корекції на суму 16,9 тис. грн.;
- засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби, антисептичні засоби на суму 7,3 тис. грн.
Видатки спеціального фонду в 2021 році за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 131,3 тис. грн. (придбано оргтехніку, телевізори).
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
В бюджеті Розівської селищної територіальної громади передбачено фінансування 1 позашкільного закладу, який в 2021 році відвідувало 507 дітей. Видатки на утримання закладу в 2021 році склали 1 003,3 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 1 038,3 тис. грн.
Фонд оплати праці на 2021 рік затверджений з урахуванням змін в сумі 1 044,3 тис. грн. Касові видатки склали 974,4 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади було придбано: танцювальні костюми на суму 14,0 тис. грн., матеріали та інструменти для гурткової роботи на суму 29,8 тис. грн., вогнегасники на суму 2,6 тис. грн., господарчі товари на суму 1,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»
З бюджету Розівської селищної територіальної громади фінансується 1 мистецька школа, в якій навчається 80 учнів.
Доходи спеціального фонду від плати за навчання 48,3 тис. грн.
Видатки загального фонду затверджені з урахуванням змін в сумі 1 293,9 тис. грн., касові видатки – 1 283,1 тис. грн. Фонд заробітної плати складає 938,9 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади:
- придбано:
- сценічні та танцювальні костюми на суму 15,3 тис. грн.;
- вхідні двері на суму 18,8 тис. грн.;
- емність під воду на суму 9,0 тис. грн.;
- господарчі товари на суму 13,9 тис. грн.;
- систему відеоспостереження на суму 10,9 тис. грн.;
- жалюзі на суму 2,4 тис. грн.;
- електричну пилу на суму 3,1 тис. грн.;
- електричну сушарку для рук на суму 3,0 тис. грн.;
- канцтовари на суму 4,1 тис. грн.
- оплачені послуги з:
- встановлення охороної сигналізації на суму 28,4 тис. грн.;
- поточного ремонту будівлі (стяжка) на суму 50,0 тис. грн.;
- поточний ремонт системи водовідведення на суму 115,9 тис. грн.
Видатки на виконання заходів Селищної Програми забезпечення пожежної безпеки у бюджетних закладах Розівської селищної ради на 2021 - 2025 роки склали 14,7 тис. грн. (проведено обробку дерев’яних конструкцій даху вогнезахисними матеріалами.
Видатки спеціального фонду в 2021 році при плані 464,7 тис. грн. склали 457,9 тис. грн., з них:
1) за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 47,8 тис. грн.( плата за навчання);
2) За рахунок коштів бюджету Розівської селищної об’єднаної територіальної громади, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 410,2 тис. грн., а саме проведено капітальний ремонт фасаду будівлі кінотеатру ім. Горького за адресою смт. Розівка Запорізької області, вул. Каштанова,10.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
На утримання центру фінансово-господарського обслуговування закладів освіти затверджені видатки в сумі 1 396,7 тис. грн. Касові видатки у 2021 році склали 1 385,5 тис. грн. Із загального обсягу видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 1 177,8 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади проведено поточний ремонт входу котельної на суму 27,1 тис. грн., оплачено послуги з виготовлення дозвільної документації на викиди забруднюючих речовин на суму 15,0 тис. грн., технічного паспорту на будівлю на суму 12,3 тис. грн., з оцінки будівлі на суму 5,0 тис. грн., з обслуговування бухгалтерської програми на суму 8,4 тис. грн.
Видатки спеціального фонду в 2021 році склали 229,3 тис. грн., з них:
- за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 13,0 тис. грн. придбано господарські товари;
- за рахунок коштів отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ - 4,6 тис. грн. придбано пальне;
- за рахунок коштів бюджету Розівської селищної об’єднаної територіальної громади, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 211,8 тис. грн. проведено капітальний ремонт системи опалення КЗ «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області за адресою: вул. Центральна,104 смт Розівка.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
В 2021 році на виконання заходів Селищної програми розвитку освіти Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки видатки передбачені в обсязі 37,9 тис. грн. Касові видатки склали 28,8 тис. грн., в тому числі по:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1,8 тис. грн. (придбання грамот та фоторамок для нагородження педагогічних працівників до Дня вчителя).
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 27,0 тис. грн. (стимулювання досягнень обдарованих учнів (переможців обласних інтелектуальних змагань, конкурсів, олімпіад).
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»
На утримання інклюзивно-ресурсного центру затверджені видатки в сумі 11,9 тис. грн.
Касові видатки по загальному фонду у 2021 році склали 9,710 тис. грн. За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади придбано канцтовари на суму 2,0 тис. грн., печатка на суму 0,5 тис. грн., оплачені послуги з ремонту та заправки картриджа на суму 0,5 тис. грн., з публікації матеріалів в газеті «Роз – інформ» на суму 3,4 тис. грн. та інше.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»
В 2021 році за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 377,8 тис. грн. при плані 1 020,2 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1154 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)»
Видатки спеціального фонду в 2021 році за рахунок розподілу залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» склали 49,9 тис. грн., а саме придбано інтерактивний стіл.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»»
В 2021 році на співфінансування видатків за напрямом «Нова українська школа» за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади спрямовано 268,3 тис. грн. Касові видатки склали 268,1 тис. грн., в тому числі:
- придбано засоби навчання та обладнання (крім комп’ютерного) на суму 10,0 тис. грн. (БПФ, ламінатор, акустична система);
- закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи (столи, шафи, стільці, осередки художньої творчості, стінка аудиторна) на суму 258,1 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2021 рік касові видатки склали 310,2 тис. грн.:
Загальний фонд – 266,2 тис. грн., в тому числі:
- придбано засоби навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до концепції «Нова Українська школа» (ламінатори, дидактичний матеріал, спортивний інвентар) на суму 61,6 тис. грн.;
- придбано сучасні меблі для початкових класів нової української школи (столи, шафи) на суму 55,8 тис. грн.;
- придбано комп’ютерне обладнання для початкових класів (ноутбуки) на суму 137,7 тис. грн.;
- оплачено послуги з проведення супервізій на суму 11,1 тис. грн.
Спеціальний фонд - 44,0 тис. грн., а саме придбано комп’ютерне обладнання для початкових класів (комп’ютери).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету затверджені видатки в сумі 119,6 тис. грн.
Касові видатки по загальному фонду у 2021 році склали 83,8 тис. грн..
Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 43,6 тис. грн. при плані 79,4 тис. грн.. Також, придбано засоби корекції, дидактичний матеріал та меблі на суму 40,3 тис. грн..
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду затверджені видатки в сумі 5,9 тис. грн.
Касові видатки по загальному фонду у 2021 році склали 1,6 тис. грн., а саме придбано засоби корекції (набори для творчості та планшет для малювання).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
При виконанні бюджету по галузі «Охорона здоров’я» були враховані всі критерії, що впливатимуть протягом року і надалі на забезпечення населення якісним і своєчасним медичним обслуговуванням.
В 2021 році фінансування закладів та заходів в галузі «Охорона здоров’я» відбувалося за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади.
Загальний обсяг видатків по охороні здоров’я склав 4 647,2 тис. грн. при затвердженому плані 5 51,1 тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями в 2021 році склав 2 595,5 тис. грн., в при затвердженому плані 2 595,5 тис. грн. Видатки на енергоносії – 880,6 тис. грн. при затвердженому плані 1 248,9 тис. грн.
Видатки на придбання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги, витратних матеріалів та виробів медичного призначення, лабораторних реактивів, медичного обладнання за 2021 році склали 228,5 тис. грн. при плані 238,1 тис. грн.
КПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
На виконання селищної Програми підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги на території Розівської селищної ради на 2021 рік в бюджеті Розівської селищної територіальної громади були передбачені видатки на утримання Розівської районної лікарні в сумі 2 513,9 тис. грн. Касові видатки склали 2 206,8 тис. грн. У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 1 225,3 тис. грн.
Видатки на придбання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги, витратних матеріалів та вироби медичного призначення, медичного обладнання за 2021 році склали 152,4 тис. грн. при плані 154,9 тис. грн. За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади придбані лікарські засоби для надання невідкладної допомоги, витратні матеріали та вироби медичного призначення на суму 11,0 тис. грн., лабораторні реактиви на суму 21,1 тис. грн., медичне обладнання (пульсоксиметр ВМ 1000В, тонометри LD-23 цифровий автомат, манж. 25-36см, монітор пацієнта NC (BM 1000A), таблиця визначення гостроти зору (комплект з 6 шт.), таблиця Сівцева дитяча, офтальмоскоп Біомед YZ 11D, матраци протипролежневі ячеїсті з компресором OSD-F-103, ліжка функціональні КФ-2М з матрацом, інвалідний візок стандарт "Modern Economy 2" OSD-MOD-ECO2-41, милиці ліктьові, ходунки з колесами, ходунки універсальні, зонди назогастральні, ротоносова маска для неінвазивної вентиляції легенів, СPAP (СиПАП) терапії ZW-FA-05B, маски-трубки для ультразвукового інгалятора, ваги медичні з ростоміром, глюкометри, інфрачервоні термометри, алкотестер Алконт) на суму 120,3 тис. грн.
Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 1 034,0 тис. грн., виконані в сумі 743,7 тис. грн.
Інші виплати населенню профінансовані в обсязі 3,0 тис. грн. на відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення.
Видатки спеціального фонду бюджету склали – 293,1 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади придбано медичне обладнання, а саме: електрокардіограф SE - 601B, щілинна лампа ЩЛ-2Б, пристрій для підняття пацієнта у ліжку (MIRID D01A), апарат для СРАР-терапії (ForAsYel з зволожувачем), портативний дефібрилятор з функцією синхронізації SAVER ONE P, сходовий підйомник для інвалідів зі встроєним кріслом (MIRID STOO3A), пристосування для ентерального харчування (система Ентеропорт).
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
На виконання заходів Селищної програми розвитку охорони здоров’я для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико - санітарної допомоги» на 2020-2022 роки були передбачені видатки на утримання Центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі 1 944,6 тис. грн. Касові видатки склали 1 857,7 тис. грн.
У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 1 370,2 тис. грн.
Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 214,9 тис. грн., виконані в сумі 136,9 тис. грн.
В 2021 році були проведені поточні ремонти по сільським фельдшерським пунктам. Видатки на придбання будівельних матеріалів склали 240,8 тис. грн.
Інші виплати населенню профінансовані в обсязі 77,8 тис. грн., в тому числі: відшкодування пільгових ліків – 44,9 тис. грн., страхування медичних працівників від Covid-19 – 28,9 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету здійснена виплата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров’я, які були інфіковані в сумі 4,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду бюджету склали 50,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) придбано електровелосипеди для фельдшерів сільських пунктів.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
На виконання заходів Селищної програми «Профілактика та лікування цукрового та нецукрового діабету на території Розівської селищної ради на 2021 рік» передбачені видатки в сумі 484,3 тис., касові видатки склали 482,5 тис. грн., а саме:
- за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 471,2 тис. грн., в тому числі: відшкодування вартості препаратів хворим на нецукровий діабет (2 чол.) – 13,6 тис. грн. та відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет (73 чол.) – 457,7 тис. грн.;
- за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади - 11,3 тис. грн. на відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет (73 чол.).
КПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»
На виконання заходів селищних програм в 2021 році за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади профінансовано 100,2 тис. грн., в тому числі:
- на виконання заходів селищної Програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області у 2021 році фінансування склало 56,6 тис. грн., а саме: придбано селективні імуносупресанти для хворого з пересадженою ниркою (міфортик+сандімун в капсулах) на загальну суму 42,5 тис. грн. та забезпечено безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів хворому нефрологічного профілю, що має право на пільги згідно з Постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 (зі змінами) на суму 14,1 тис. грн.;
- на виконання заходів селищної Програми забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами медичного призначення для використання у амбулаторних та побутових умовах на 2021-2022 роки придбано вироби медичного призначення (дорослі підгузки) загальну суму 15,0 тис. грн.;
- на виконання заходів селищної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік придбано наркотичні засоби для надання паліативної допомоги на загальну суму 18,6 тис. грн.;
- на виконання заходів селищної Програми забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів на 2021-2022 роки були придбані молочні суміші для дітей першого року життя, народжені ВІЛ - інфікованими матерями на загальну суму 9,9 тис. грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КПКВКМБ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку»
На виконання заходів селищної Програми «Компенсація послуг зв’язку та пільгових перевезень на залізничному транспорті окремих категорій громадян Розівської селищної ради на 2021 – 2023 роки» з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 10,0 тис. грн., профінансовано 8,8 тис. грн., а саме: відшкодовані збитки АТ «Укртелеком», за надані послуги зв’язку пільговій категорії громадян (9 осіб) мешканців Розівської селищної територіальної громади.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»
На виконання заходів селищної Програми «Компенсація послуг зв’язку та пільгових перевезень на залізничному транспорті окремих категорій громадян Розівської селищної ради на 2021 – 2023 роки» з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 6,8 тис. грн., профінансовано 2,9 тис. грн., а саме: відшкодовані збитки структурному підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» за перевезення залізничним транспортом загального користування приміського сполучення пільгової категорії громадян (144 перевезення) мешканців Розівської селищної територіальної громади.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
На виконання заходів селищної Програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної ради на 2021 – 2023 роки з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 176,0 тис. грн., касові видатки склали 175,9 тис. грн., в тому числі:
- придбано 13 путівок до ДЗОВ «Лазурна райдуга» (Запорізька область, смт. Кирилівка) на суму 155,9 тис. грн. для оздоровлення пільгової категорії дітей, а саме: 4 дітей з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, 1 дитини зареєстровану як внутрішньо переміщену особу, 1 дитини з багатодітної сім’ї, 2 дітей з числа талановитих та обдарованих дітей.
- оплата послуг перевізнику за доставку дітей до дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку склала 13,5 тис.грн.;
- витрати на придбання пального склали 6,5 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»
На виконання заходів селищної програми «Соціальний захист ветеранів на 2021 – 2025 роки», яка передбачає підтримку Розівської районної організації ветеранів України, з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 94,4 тис. грн., касові видатки склали 91,7 тис. грн., в тому числі:
- щомісячне матеріальне заохочення постійно працюючих – 14,4 тис. грн. (2 особи);
- матеріальне заохочення активістів Ветеранського руху, волонтерів - 2,0 тис. грн. (7 осіб);
- матеріальне заохочення ветеранам з нагоди ювілейних дат – 36,6 тис. грн. (122 особи);
- матеріальна допомога тяжкохворим гостро потребуючим допомоги ветеранам – 4,0 тис. грн.(4 особи);
- матеріальне заохочення ветеранам праці, які мають звання «Почесний громадянин» - 1,0 тис. грн. (2 особи);
- матеріальне заохочення (витрати) на підписку газети «Роз-інформ» для активістів ветеранського руху - 9,4 тис. грн. (30 осіб);
- поздоровлення ветеранів з нагоди ювілейних дат в газеті «Роз – інформ» – 2,0 тис. грн. (7 осіб);
- інші витрати, пов’язані з діяльністю організації ветеранів – 2,8 тис. грн.;
- придбання продуктових наборів до Дня перемоги та Дня людей похилого віку– 19,5 тис. грн.(78 осіб).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
ККВМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»
На виконання заходів селищних програм в 2021 році за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади профінансовано 660,2 тис. грн., в тому числі:
- на виконання заходів селищної програми «Організація громадських робіт на 2021 рік» при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 636,2 тис. грн. касові видатки склали 633,4 тис. грн.
Виконавцями програми у 2021 році визначено КУ «Центр надання соціальних послуг» та Розівську селищну раду.
По КУ «Центр надання соціальних послуг» фінансування громадських робіт у 2021 році проводилось пропорційно за рахунок коштів бюджету Розівської селишної терторіальної громади та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. За період з травня по вересень 2021 року, було залучено 10 підсобних робітників для надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, людей похилого віку.
По Розівській селищній раді фінансування громадських робіт проводилось за рахунок коштів бюджету Розівської селищної теритральної громади. За період з квітня по грудень 2021 року, було залучено 94 підсобних робітника для впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих воїнів., благоустрою територій населених пунктів.
- на виконання заходів селищної програми «Організація суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на території Розівської селищної ради на 2021 рік» при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 26,9 тис. грн. касові видатки склали 26,9 тис. грн. Виконавцем програми у 2021 році визначено КП «Розівський комунгосп». В інтересах захисту прав дітей на належне утримання та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів організовані оплачувані суспільно корисні роботи для осіб, на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Протягом 2021 року на суспільно корисні роботи було залучено 3 особи.
КПКВКМБ 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
На фінансування КУ «Центр надання соціальних послуг» в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2021 році передбачені кошти в сумі 4 661,7 тис. грн., фактичні видатки склали 4 612,3 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 4 526,5 тис. грн., касові видатки склали 4 477,7 тис. грн. Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 41,9 тис. грн., виконані в сумі 41,3 тис. грн.
Видатки спеціального фонду в 2021 році при плані 221,9 тис. грн. склали 146,8 тис. грн.
За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 146,8 тис. грн., а саме по:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 73,4 тис. грн. (придбано велосипеди - 22,1 тис. грн., батареї акумуляторні - 1,8 тис. грн., оргтехніку - 7,3 тис. грн., господарські товари – 11,7 тис. грн.; канцелярські товари – 30,5 тис. грн.);
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» касові видатки склали 13,3 тис. грн.. (придбано продуктові набори до Дня людей похилого віку);
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 41,2 тис. грн. (оплата послуг за медогляд – 11,9 тис. грн., ремонт та заправка оргтехніки – 11,7 тис. грн., ремонт автомобіля, страхування, перезарядка вогнегасників – 17,6 тис. грн.).
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» касові видатки склали 19,0 тис. грн. (придбано ноутбук).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
На виконання заходів селищної програми «Соціальна підтримка громадян Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 - 2023 роки» з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 694,9 тис. грн., касові видатки склали 635,0 тис. грн., в тому числі:
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній та непередбаченій ситуації – 29,7 тис. грн. (6 отримувачів);
- допомога на поховання - 39,0 тис. грн. (8 отримувачів);
- одноразова цільова допомога на загальну суму 450,0 тис. грн.(100 отримувачів);
- матеріальна допомога для відшкодування вартості проїзду громадянам, які потребують гемодіалізу – 111,6 тис. грн. (3 отримувача);
- щорічна грошова допомога особам, потерпілим від Чорнобильської катастрофи (учасникам ліквідації аврії на ЧАЄС І,ІІ,ІІІ категоріям – 4,2 тис. грн.(8 отримувачів);
- оплата поштового збору для перерахування допомоги – 0,6 тис. грн.
КУЛЬТУРА
З бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році фінансувалися 4 заклади культури, з яких: Центр культури та дозвілля, музей, Розівська центральна бібліотека, центр фінансово-господарського обслуговування закладів культури.
По установам культури затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 5 104,2 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 5 071,4 тис. грн., за рахунок спеціального фонду – 118,9 тис. грн.
Фонд заробітної плати з нарахуваннями по загальному фонду за 2021 рік склав 3 000,1 тис. грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами культури в 2021 році передбачено з урахуванням змін 146,5 тис. грн., касові видатки склали 143,0 тис. грн.
КПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
На фінансування Розівської центральної бібліотеки в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2021 році передбачені кошти в сумі 1020,4 тис. грн., фактичні видатки склали 1016,8 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 871,3 тис. грн., касові видатки склали 868,9 тис. грн. Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 33,9 тис. грн., виконані в сумі 33,0 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у 2021 році замінено вікна в сільських філіях бібліотеки на суму 42,7 тис. грн., придбано меблі на суму 9,8 тис. грн., сценічні костюми – 11,7 тис. грн., вогнегасники – 5,2 тис. грн., здійснена підписка періодичних видань на суму 14,9 тис. грн., оплачено курси з охорони праці – 0,3 тис. грн.
Видатки спеціального фонду в 2021 році склали 118,9 тис. грн., з них:
- за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 2,1 тис. грн. придбано антисептичні засоби (за рахунок списання бібліотечного фонду);
- рахунок коштів отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 116,8 тис. грн., а саме: отримана благодійна допомога від Запорізької обласної бібліотеки (комп’ютерна техніка на суму 4,1 тис. грн., бібліотечний фонд на суму 112,7 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
На фінансування Розівського краєзнавчого музею в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2021 році передбачені кошти в сумі 235,9 тис. грн., фактичні видатки склали 235,7 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 194,8 тис. грн., касові видатки склали 194,6 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у 2021 році придбано буклети, фотографії на суму 9,5 тис. грн., здійснена підписка періодичних видань на суму 1,3 тис. грн., оплачено курси з охорони праці – 0,3 тис. грн., придбано господарські та інші матеріали на суму 30,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
На фінансування Центру культури і дозвілля в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2021 році передбачені кошти в сумі 2761,8 тис. грн., фактичні видатки склали 2739,6 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 1639,9 тис. грн., касові видатки склали 1635,9 тис. грн.
Видатки для реалізації проекту «Молодіжний центр ініціатив «ROZквіт»» в рамках конкурсу проектів соціальної дії проведеного Розівською селищною радою та благодійним фондом Об’єднання за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської республіки в Україні на виконання заходів «Програми розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік» склали 50,0 тис. грн.(придбано меблі).
На виконання заходів селищної Програми забезпечення пожежної безпеки у бюджетних закладах Розівської селищної ради на 2021 - 2025 роки проведено обробку дерев’яних конструкцій даху вогнезахисними матеріалами на суму 48,7 тис. грн.
На виконання заходів Програми розвитку культури Розівської територіальної громади на 2021- 2023 роки:
- проведено поточний ремонт малого залу КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області за адресою: вул. Центральна,92 смт. Розівка" на суму – 333,4 тис.грн.;
- придбано матеріали, оргтехніка та проведено оплату послуг з відзначення Державних та новорічних свят на суму 303,7 тис. грн.;
- придбано ноутбуки для сільських філій центру культури і дозвілля (Новомлинівського, Солодководненського, Кузнецівського та Азовського) на суму 54,0 тис. грн.;
- оплата послуг за публікацію матеріалів в газеті Роз - інформ – 67,6 тис.грн.;
- придбано вогнегасники на суму 18,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»
На утримання центру фінансово-господарського обслуговування закладів культури затверджені видатки в сумі 1075,5 тис. грн. Касові видатки у 2021 році склали 1075,4 тис. грн. Із загального обсягу видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 1029,9 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади придбано системний блок та монітор на суму 13,7 тис. грн., антисептики на сум 1,2 тис. грн., кущоріз на суму 2,3 тис. грн., канцелярські та господарчі товари на суму 10,7 тис. грн. та інше.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
КПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
В 2021 році на виконання заходів селищної Програми розвитку культури Розівської територіальної громади на 2021-2023 роки видатки передбачені в обсязі 4,5 тис. грн. Касові видатки склали 3,9 тис. грн. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (виплата премій обдарованим учням мистецької школи з метою стимулювання досягнень переможців Всеукраїнських, обласних, районних фестивалів, конкурсів, олімпіад).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
КПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
На утримання ДЮСШ затверджені видатки в сумі 834,6 тис. грн. Касові видатки у 2021 році склали 797,5 тис. грн. Із загального обсягу видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 640,5 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади придбано болгарський мішок з рукавом для захвату на суму 2,7 тис. грн., манекен для боротьби на суму 1,3 тис. грн., 30 штук матів борцовських на суму 33,0 тис. грн., покриття на борцівський килим на суму 13,0 тис. грн., ракетки для тенісу на суму 3,0 тис. грн., 34 штуки татамі на суму 13,3 тис. грн., будівельні матеріали для ремонту кімнати для занять вільною боротьбою на суму 10,6 тис. грн., 15 штук м’ячів на суму 31,5 тис. грн., канцтовари та господарчі товари на суму 1,9 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
На виконання заходів Програми «Благоустрій та забезпечення водою територіальної громади населених пунктів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік» у 2021 році передбачені видатки в обсязі 614,3 тис. грн., касові видатки – 592,3 тис. грн.
Виконавцем заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп».
Кошти направлені на:
- оплату електроенергії -328,0 тис.грн.;
- придбання лічильників води у кількості 2 штук -7,3 тис. грн.;
- придбання мотопомпи -9,3 тис.грн.;
- придбання інших дрібних запасних частин для ремонту водогонів -25,2 тис. грн.
- оплату послуг за розпломбування лічильників, послуги з вимірювання опору заземлення, придбання трифазного лічильника для с.Новгород -7,7 тис. грн.;
- оплату послуг з отримання дозволу на спецвикористання води – 43,7 тис. грн.;
- сплату податку за користування надрами та спецвикористання води – 142,4 тис. грн.;
- оплату послуг з геодезичних робіт – 6,0 тис. грн.;
- оплату послуг з ремонту двох насосів с.Солодководне та двох насосів с.Зоря – 22,6 тис. грн.
КПКВКМБ 6020 « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
На виконання заходів Програми розвитку та утримання комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік передбачені видатки в обсязі 1937,0 тис. грн., касові видатки – 1708,1 тис. грн.
Виконавцями заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп» та КП «ЕСКО».
Кошти направлені на:
- поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати з нарахуваннями з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості в сумі 1421,8 тис. грн.;
- виплату середньомісячної заробітної плати начальнику КП «Розівський комунгосп» в зв»язку з укладанням контракту про військову службу в Збройних силах України в сумі 121,5 тис. грн.;
- сплату екоподатку в сумі 164,8 тис. грн.
КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрію населених пунктів»
На виконання заходів програми «Благоустрій та забезпечення водою територіальної громади населених пунктів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік» передбачені видатки в обсязі 4015,1 тис. грн., касові видатки склали 3770,6 тис. грн.
Виконавцями заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп», КП «ЕСКО» та Розівську селищну раду.
1) по Розівській селищній раді при затвердженому плані в обсязі 619,8 тис. грн., касові видатки склали 447,9 тис. грн. Кошти направлені на:
- оплату електроенергії за вуличне освітлення – 338,7 тис. грн.,
- оплату товарів для вуличного освітлення – 74,5 тис. грн.;
- оплату послуг з вуличного освітлення – 33,3 тис. грн.;
- оплату послуг з вирівнювання дорожнього покриття по населеному пункту Новомлинівського старостинського округу - 1,3 тис. грн.
2) по КП «Розівський комунгосп» при затвердженому плані в обсязі 3354,9 тис. грн., касові видатки склали 3282,3 тис.грн. Кошти направлені на:
- - оплату праці для дільниці з утримання та ремонту об’єктів благоустрою з нарахуваннями - 1612,4 тис. грн.;
- утримання в належному стані парків, скверів, тротуарів загального значення та придбання матеріалів для благоустрою – 144,2 тис. грн..
- придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин – 1353,0 тис. грн.
- облаштування автобусної зупинки в с. Новодворівка – 16,2 тис.грн.;
- оплату поточного ремонту техніки – 16,6 тис. грн.;
- придбання чотирьої прожекторів – 18,2 тис. грн.;
- придбання гойдалок для встановлення на дитячому майданчику в с. Новодворівка – 36,0 тис. грн.;
- придбання спортивного комплексу Workaut для створення активного парку – 47,0 тис. грн.
- придбання валу карданного на подрібнювач гілок – 7,5 тис. грн.
3) по КП «ЕСКО» план затверджений в обсязі 40,4 тис. грн., касові видатки склали 40,4 тис.грн. Кошти направлені на придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин.
КПКВКМБ 6040 «Заходи пов’язані з поліпшенням питної води»
На виконання заходів селищної програми «Питна вода на 2021 рік» передбачені видатки в обсязі 200,0 тис.грн. на придбання водопідйомних колон (бурових труб) для свердловин Розівського експлуатаційного цеху водопостачання КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради. Одержувачем коштів визначено КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради. Фінансування заходів програми не було.
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»
На реалізацію заходів селищної Програми проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Розівської селищної ради у 2021 році затверджено планові показники у сумі 149,7 тис. грн.. Касові видатки склали 49,7 тис. грн. на оплату послуг з формування вихідних даних по розробці технічної документації з нормативно – грошової оцінки земель в межах населених пунктів.
На реалізацію заходів селищної Програми розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021 - 2023 роки в бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2021 рік передбачені кошти в сумі 70,0 тис. грн.. Використання коштів не було.
КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
На виконання заходів селищної Програми соціально-економічного розвитку Розівської селищної ради на 2020-2022 роки у 2021 році за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади по спеціальному фонду передбачені видатки в обсязі 175,0 тис. грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво модульної котельні для теплопостачання будівлі Розівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за адресою: Запорізька обл., Розівський район, смт. Розівка, вул. Центральна, 34».
Касові видатки склали 175,0 тис. грн.. Кошти використані в повному обсязі.
КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»
На виконання заходів селищної Програми соціально-економічного розвитку Розівської селищної ради на 2020-2022 роки в бюджеті на 2021 рік передбачені кошти в обсязі 2410,9 тис. грн. на об’єкт «Будівництво спортивного майданчику Розівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області за адресою: смт Розівка,вул. Центральна, буд. 34».
Касові видатки склали 2399,4 тис. грн., а саме:
- за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 1 799,4 тис. грн.,
- за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету – 600,0 тис. грн., в тому числі відповідно до заходів:
- обласної Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки – 300,0 тис. грн.;
- обласної Програми сприяння виконання депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2021-2025 роки – 300,0 тис. грн.
КПКВКМБ 7411 «Утримання та розвиток автотранспорту»
На реалізацію заходів селищної програми «Соціальний автобус» на території Розівської селищної ради на 2021 рік в бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2021 рік передбачені кошти в обсязі 100,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.
КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
На реалізацію заходів селищної Програми з ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Розівської селищної ради на 2021 рік в бюджеті Розівської селищної територіальної громади затверджені планові показники в обсязі 522,0 тис. грн. Виконавцями заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп» та Розівську селищну раду.
Касові видатки склали 304,6 тис. грн. Кошти направлені на:
- виконання робіт по об’єкту «Дорога по вул. Центральній в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 14,7 тис. грн.;
- виконання робіт «Дорога по вул. Зеленій в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 6,1 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту «Дорога по вул. Дружби в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 6,5 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту «Дорога по вул. Заводській в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 64,2 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту «Дорога по вул. Вокзальній в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 80,2 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту «Дорога по вул. 8-Березня в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 20,6 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту «Дорога по вул. Пушкіна в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 9,9 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту Провулок між вул.Зелена та вул.Українська в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 12,5 тис. грн.;
- виконання робіт по об’єкту Провулок між вул.Зелена та вул.Трудова в смт. Розівка Розівського (Пологівського ) Запорізької області - поточний ремонт» - 6,5 тис. грн.;
- придбання та встановлення дорожніх знаків на території Розівської селищної ради – 34,8 тис. грн. (68 шт.);
- оплата послуг по відновленню профілю (грейдерування) і посилення окремих ділянок проїзної частини по вулицях та провулках Розівської селищної ради - 48,6 тис. грн.
КПКВКМБ 7540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»
На реалізацію заходів селищної Програми соціально-економічного розвитку Розівської селищної ради на 2020-2022 роки в бюджеті Розівської селищної територіальної громади за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на 2021 рік затверджені планові показники в обсязі 610,0 тис. грн. Касові видатки склали 610,0 тис. грн. Кошти направлені на оплату послуг з підключення Інтернету по старостинським округам, а саме: Новомлинівському старостинському округу – 110,0 тис. грн., Зорянському старостинському округу – 250,0 тис. грн., Солодководненському старостинському округу – 250,0 тис. грн.
КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження»
На реалізацію заходів селищної Програми соціально-економічного розвитку Розівської селищної ради на 2020-2022 роки в бюджеті Розівської селищної територіальної громади затверджені планові показники в обсязі 33,5 тис. грн. Касові видатки склали 33,5 тис. грн. Кошти направлені на:
- оплату послуг з розробки Плану дій сталого розвитку та клімату Розівської селищної ради Запорізької області до 2030 року в сумі 20,1 тис. грн.;
- оплату послуг з розробки Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату Розівської територіальної громади до 2030 року в сумі 13,4 тис.грн.
КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
На виконання заходів селищної Програми розвитку та утримання комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік в бюджеті передбачені кошти в обсязі 755,6 тис. грн. Виконавцем програми визначено КП «Розівський комунгосп». Касові видатки склали 755,6 тис. грн. Кошти направлені на придбання:
-
-
- роторної косарки – 39,5 тис. грн.;
- подрібнювача гілок – 142,5 тис. грн.;
- відвал –лопати – 41,5 тис. грн.;
- трактору МТЗ 82 – 500,0 тис. грн.;
- комп’ютеру у комплекті -32,1 тис. грн.
-
КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»
На виконання заходів селищної програми «Представлення інтересів громади Розівської селищної ради в всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» на 2021 рік» Розівською селищною радою сплачено членські внески до Асоціації об’єднаних територіальних громад у сумі 12,0 тис. грн..
На виконання заходів селищної програми «Представлення інтересів громади Розівської селищної ради в місцевій асоціації органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області на 2021 рік» Розівською селищною радою сплачені членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування у сумі 8,3 тис. грн..
КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»
На виконання заходів селищної програми «Використання коштів цільового фонду Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2019-2021 роки» при плані 12,4 тис. грн. касові видатки склали 9,0 тис. грн., а саме: придбані електролампочки Led для ліній вуличного освітлення по Розівській селищній раді.
КПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю»
На виконання заходів селищної Програма фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності Розівської територіальної громади на 2021-2025 роки при планових показниках в обсязі 41,0 тис. грн. касові видатки склали 37,2 тис. грн. Кошти направлені на:
- виготовлення технічних паспортів, іншої технічної документації на об’єкти комунальної власності – 29,8 тис. грн.;
- Оплату послуг з незалежної оцінки безхазяйного майна – 7,4 тис. грн.;
На виконання заходів селищної Програми розвитку та утримання комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік в бюджеті передбачено обсяг видатків в сумі 72,8 тис. грн.. Виконавцем програми визначено КП «Розівський комунгосп». Касові видатки склали 72,7 тис. грн.. Кошти направлені на:
- придбання автошин, акумулятора, запчастин для автобусу – 46,6 тис. грн.;
- придбання палива (газ) – 17,6 тис. грн.;
- оплату послуг із встановлення газобалонного обладнання - 8,5 тис. грн.
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
На виконання заходів селищної Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної ради на 2019-2021 роки передбачені кошти в обсязі 100,0 тис. грн.. Виконавцем програми визначено КП «Розівський комунгосп». Касові видатки склали 95,2 тис. грн.. Кошти направлені на створення матеріального резерву, а саме:
- придбано паливо – 54,5 тис. грн.;
- придбано шифер, дошки, цеглу, цемент, гідробар’єр, бензопилу та інше на суму 40,7 тис. грн.
КПКВКМБ 8831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»
В бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 20,0 тис. грн. На виконання заходів селищної програми "Сільське подвір’я" Розівської селищної ради на 2021 - 2025 роки. Одержувачем коштів програмою визначено КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради. В 2021 році кошти перераховані з бюджету селищної територіальної громади в повному обсязі відповідно до програми.
КПКВКМБ 8700 «Резервний фонд»
В бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2021 рік передбачений резервний фонд в сумі 100,0 тис. грн. Протягом року кошти не використовувались.
- Фінансування
Структура залишків на рахунках бюджетних установ та бюджету Розівської селищної ради по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року:
Загальний фонд – 13 271,4 тис. грн.
Спеціальний фонд – 501,1 тис. грн з них:
-
-
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 5,4 тис. грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 320,1 тис. грн.;
- бюджет розвитку – 167,3 тис. грн.;
- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 8,4 тис. грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,001 тис.грн.
-
Залишок коштів на початок 2022 року утворився за рахунок жорсткої економії коштів по галузях та за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2021 року.
- Кредитування
В 2021 році бюджетом Розівської селищної територіальної громади позику на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, пов’язаного із забезпеченням захищених видатків за рахунок коштів єдиного казначейського в Управлінні Державної казначейської служби України у Розівському районі Запорізької області не отримувалась.
- Міжбюджетні трансферти
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
загальний фонд
В 2021 році були передбачені кошти в сумі 182,6 тис. грн., касові видатки – 74,3 тис. грн. в тому числі:
1) інша субвенція з місцевого бюджету Пологівському району для виконання заходів Селищної програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 – 2023 роки в сумі 36,2 тис. грн.
2) інша субвенція з місцевого бюджету Пологівській міській територіальній громаді для виконання заходів селищної Програми розвитку охорони здоров’я для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 – 2022 роки – 17,6 тис. грн.;
3) інша субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання заходів Селищної програми розвитку освіти Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки – 20,5 тис. грн. на співфінансування придбання ноутбуків.
КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевих бюджетів»
спеціальний фонд
На виконання заходів Селищної програми розвитку освіти Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки в бюджеті передбачена інша субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету в сумі 748,0 тис. грн., касові видатки склали 556,0 тис. грн.. Було проведено фінансування таких заходів:
-
-
- співфінансування придбання шкільного автобусу – 508,3 тис.грн.;
- співфінансування придбання мультифункціональних спортивних майданчиків – 47,7 тис. грн..
-
КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
В 2021 році були передбачені видатки в сумі 60,0 тис. грн. на виконання місцевих програм, касові видатки склали 59,9 тис. грн., а саме:
1) на виконання заходів Селищної програми «Забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у Розівській селищній раді Запорізької області, розвитку матеріально - технічної бази СПД № 1 ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області на 2020- 2022 роки» – 10,0 тис. грн. (придбано пальне);
2) на виконання заходів програми «Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона» на 2020-2024 роки» для Більмацько-Розівського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - 30,0 тис. грн. (придбано пальне);
3) на виконання заходів передбачених селищною програмою «Профілактика правопорушень та забезпечення громадської безпеки на території Розівської селищної ради на 2021 рік» – 19,9 тис. грн., (придбано паливно – мастильні матеріали для Пологівського МРВ Управління Служби безпеки України в Запорізькій області).
Фінансовим відділом селищної ради здійснюється перевірка виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Заробітна плата нараховується своєчасно та відповідно до галузевих наказів. Також, постійно здійснюється контроль за своєчасним затвердженням змін до штатних розписів установ, що фінансуються з бюджету Розівської селищної територіальної громади, за нарахуванням заробітної плати і фінансуванням видатків на оплату праці, про що свідчить відсутність заборгованості із зазначених виплат.
Станом на 1 січня 2022 року по бюджету Розівської селищної територіальної громади кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Начальник відділу Тетяна ДЕМЧЕНКО